封閉式基金的凈值是多少？

封閉式基金凈值是指根據基金投資的品種在每個交易日的收盤價計算的基金資產總值。扣除當日基金的各項成本費用後，得出當日基金的資產凈值，再除以當日基金對外發行的總份額數，即總份額，即為每份的凈值。

基金累計凈值是基金自成立以來的凈值總和，可以這麽想:累計凈值=基金成立以來的單位凈值+累計分紅金額。