從申購確認日到贖回確認日,確認日壹般為申購基金的下壹個交易日(交易日指除節假日外的周壹至周五)(15:00前),即T+1。例如,如果基金是在壹個正常工作日的周壹15: 00之前購買的。
確認日期為周二,下周三15: 00前申請贖回。基金會將於周四收到賬戶,並持有10天。周壹買入,周二確認基金份額,周四賣出,周五確認份額,所以* * *的存續期有三個交易日。
擴展數據:
C類基金持有時間如下:
壹般來說,除QDII基金和FOF外,在某個交易日提交申購/贖回申請,為申購贖回申請日(計為T日),基金份額確認日為申請日的下壹個交易日(即T+1日)。
持有時間是壹個自然日,但確認日是壹個交易日,才可以作為確認日。如遇節假日,申請時間會相隔壹周,但持有時間不是壹周。比如即將到來的清明節假期。
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