另外要明確:管理費是基金公司賺的,托管費是銀行賺的。
管理費計算:[t日凈值*基金總份數)*1.5%]/365,每天記提,月底壹次性劃撥。
托管費:[t日凈值*基金總份數)*0.5%]/365,每天記提,月底壹次性劃撥。
如果是閏年是除以366.