基金賬戶類業務和基金交易類業務需要按約定的接口規範將投資人的委托上傳至註冊登記人確認，在光大銀行成功受理客戶申請不代表客戶交易成功，成功與否以註冊登記人的確認結果為準。
資金賬戶簽約業務包括簽約、解約、換卡、自動投資、風險承受能力等級變更，此類業務均為在光大銀行內即時確認，不上傳給註冊登記人；
基金賬戶類業務包括基金賬戶開戶、登記基金賬戶、取消登記基金賬戶、基金賬戶銷戶、修改客戶資料；
基金交易類業務包括認購、申購、快速購買、贖回、轉換、選擇分紅方式、轉托管、確權、批量代辦、撤單；
TA發起業務指由註冊登記人發起的業務，主要有基金成立（認購結果）、分紅、強制贖回、強增強減、賬戶凍結、賬戶解凍、份額凍結、份額解凍、非交易過戶、拆分、比例配售；
以上業務中，基金賬戶類業務（修改客戶資料除外）和基金交易類業務（選擇分紅方式除外）允許撤單，其他業務均不允許撤單。