開放式基金每天公布凈值，凈值計算公式：基金資產凈值/份額，基金凈值每天都會有變化，投資者可以隨時申購贖回，導致基金的份額也是變動的。
封閉式基金每周公布壹次凈值，凈值計算方式和開放式基金壹樣，封閉式基金采取封閉運作的方式，不能隨時申購和贖回，封閉式基金份額是固定不變的。