AIoT智能物聯網已經進入發展的“加速階段”:智能技術已經成熟，未來十年將快速增長。2021受疫情影響，防疫和居家雙重需求驅動，大量AIoT場景推廣。國內AIoT龍頭連接設備數量環比快速增長，大量AIoT應用場景快速落地；是AIoT應用成熟需求快速整合階段，疫情疊加催化智能產品放量，是快速發展元年；預計未來十年該應用將繼續普及，利好黃金十年。
AIoT帶動的半導體市場規模有望達到2500億人民幣。傳感器和芯片廠商在AIoT產業鏈中約占10%。按照2021年全球AIoT市場規模3740億美元計算，預計半導體價值將達到374億美元，約合人民幣2500億元。半導體推動智能家居、智能建築、智能健康、智能醫療、智能工控、智慧城市等領域的落地和崛起，疊加應用落地和需求提升，半導體板塊將主要受益。
二是汽車半導體價值和數量有望同步升級，功率半導體產能不足成為新常態。
汽車電子的顛覆性趨勢不容小覷。隨著AIOT和新能源汽車的加速滲透，汽車半導體的價值和數量有望同步提升。根據國家規劃的發展願景，2025年新能源汽車銷量有望突破500萬輛，保有量2000萬輛。預計2030年，汽車電子的成本將從2000年的18%上升到45%，這為涉足汽車領域的電子和半導體企業提供了巨大的機遇。
功率半導體產能不足成為新常態，將迎來歷史上前所未有的景氣周期。汽車是功率半導體最大的需求領域，占近1/3。預計2025年新能源汽車相關的功率半導體價格將超過6543.8+024億元。從產能來看，主要功率半導體廠商境內共有29條功率半導體生產線，9條生產線在建或規劃中。從晶圓廠開工到投產預計需要三年左右的時間，因此可以看出，大部分擴大的產能將在2023年後逐步顯現，以緩解目前的供需緊張局面。
第三，半導體景氣度繼續上升，下半年產能預計繼續偏緊+旺季更旺。
30多家半導體公司上調產品價格2021Q2。2020年第三季度以來，半導體行業熱度不減，各公司紛紛上調產品價格。壹般是由於市場需求快速增長，上遊原材料價格上漲。集體漲價說明半導體的需求正在達到前所未有的高度。
華虹SMIC擴張趨勢明確，晶圓代工成為博弈焦點，未來五年有望繼續擴產。大陸半導體制造板塊未來走勢主線:需求端受益於“萬物互聯+國產替代”，技術端受益於成熟工藝的不斷完善和先進工藝良率的不斷上升。晶圓代工作為該領域最重要的資產，在貿易沖突下備受關註，拉高了設備和材料的研發進度，影響了設計公司的產品能力。全球數字化進程持續，晶圓代工產能的重要性凸顯，逐漸成為戰略資產。
第四，國內半導體設備和材料受益於產能擴張+國內替代加速有預期提升空間。
本地半導體制造有望加速融資和擴大生產，並推動設備和材料的預期升級。在目前的時間節點上，短期來看，由於手中訂單充裕，半導體設備和材料公司二/三季度業績可期；長期來看，得益於產能擴張和國內替代加速，半導體設備材料板塊增長趨勢明確。在後摩爾時代，隨著本地半導體制造部門融資和擴張的加速，設備和材料部門有望改善。在半導體軌道的各個子行業中，設備和材料板塊漲幅居前。我們繼續看好半導體設備材料板塊升級的預期機會。
相關目標:
1.AIOT板塊SoC高手:瑞芯微/陳靜/全誌科技/富漢微/恒軒科技；MCU微控制器:趙壹創新/中盈電子/北京鄭鈞/國民技術；通信IC:樂心科技/博通集成；傳感器:賽微電子/民信股份/蘇州固鍀/惠隆晶；
2.功率半導體板塊:文泰科技/CRRC時代電氣/斯達半導體/傑傑微電子/士蘭威/華潤微/中國微電子/新傑能；
3.制造板塊:SMIC/華虹半導體/晶體集成；
4.設備材料:雅克科技/北方華創/中威公司/梅生半導體/精密電子/華豐測控/長川科技/鼎龍股份/友研新材料/知春科技/鄭凡科技。
6月22日市場預測
周壹滬指小幅低開，全天以震蕩為主，小幅收陽；創業板指的是走向強勢。滬市成交量較上周五略有萎縮，量能不能放大，指數大概率還是震蕩走勢；市場漲多跌少，賺錢效果不錯。目前指數輕個股重，把握結構性行情機會。如果外圍市場波動不大，預計周二上證指數大概率反彈，上方壓力3560，下方支撐3500。
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