量化交易主要是利用數學公式建立模型，通過大量數據判斷未來價格走勢，通過程序選股。其選股非常廣泛，排除大漲、紀律性強等人為因素，壹股獨大數百甚至數千股。
量化交易有兩層意思。第壹，狹義上是指量化交易內容，將交易條件轉化為程序，自動下單；第二，廣義上是指系統化的交易方法，壹體化的交易系統。即根據壹系列交易條件和智能決策系統，結合豐富的從業經驗和交易條件，在交易過程中進行風險控制管理。
量化交易至少應該包括五個要素:
(1)信號系統買賣。
(2)針對牛市或熊市的方向指引，比如用200日均線來區分熊市中系統性風險的規避。
(3)倉位管理和資金管理。
(4)風險控制，利用信號源確定止損位，利用資產曲線和權益曲線進行判斷和管理。
(5)投資組合，不同的投資品種，不同的交易系統(功能和參數不同，速度慢)，不同的時間段組合。現在，多樣化的組合使交易賬戶的變化更加穩定。
量化交易最重要的是形成決策機制。總之，交易制度起的是憲法作用，不是所有具體的法律法規，剩下的細節都是司機憑經驗和感覺處理的。
2、量化交易的特點
量化交易是壹個比較新的概念，它最鮮明的特點就是模型的運用。量化交易的主要特點如下。
(1)廣闊的投資視角。計算機高效準確地處理海星信息，在所有市場尋找更廣泛的投資機會。
(2)紀律。紀律嚴明是量化交易區別於獨立投資的重要特征。量化交易模式的投資決策是嚴格執行的，而不是隨著交易者的變化而隨意修改的。紀律有很多優點，可以克服人類的弱點，比如恐懼、貪婪、僥幸和認知偏差。
(3)系統性。量化交易的系統性特征主要包括多層次量化模型、多角度觀察和海量數據觀察等。多層次模型主要包括行業選擇模型、大類資產配置模型和精選股票模型等。多角度觀察主要包括宏觀周期、評價、成長性、收益質量、市場結構、分析師的收益預測和市場情緒等。
(4)時效性。及時快速跟蹤市場變化，不斷發現新的能夠提供巨額利潤的統計模型，尋找新的交易機會。
壹般來說，量化交易的主要特征是買賣股票，這不是由人的主觀判斷決定的，而是由量化模型決定的。量化交易是壹種科學的方法，有嚴格的分析計算，由數據和模型決定。即使是股價收益率很低的簡單投資方式，只要嚴格執行，也能獲得巨大的收益。
3.量化交易的優勢
(1)投資業績穩定。量化交易業績取決於許多大概率事件產生的利潤積累，只有滿足其要求才能進入人類。所以就像高考壹樣，達到合格分數線才能合格。幾個步驟之後，會壹步壹步檢查。成功率會大大提高。雖然不保證能壹次性賺到錢，但是壹定時間內是可以賺到錢的，也就是靠概率取勝。這主要表現在兩個方面。壹是量化交易不斷從歷史數據中挖掘出未來重復的歷史規律，二是靠壹批股票取勝，而不是靠壹批股票。從投資組合理念來看，是捕捉大概率獲勝的股票，而不是把寶貝押在壹只股票上。
(2)克服人性弱點，實現理性投資。在容易失去理性的時候保持理性，在市場反應過度失去理性的時候立即抓住機會。
(3)復制成功也容易復制，這是它最大的優勢。量化模型的目標通常是市場中的某個群體。只要模型的要求能進入程序，程序就可以重復使用。就像獵豹殺動物，必須先選好目標。這個標準當然是老弱，行動遲緩，然後是時機。妳壹定要做好充分的準備，不被問責，要有信心，要有高昂的鬥誌，要有疏忽，要放松警惕，要埋頭苦幹。
(4)較強的信息處理能力。個人進入證券市場，必然對市場上的各種信息感到茫然，量化交易具有更強的信息處理能力。我們對證券市場的感覺就像大海，在浩瀚的海洋中，我們需要指導，才能不斷獲得回報。這個指引就是我們的交易模式，就像航行在浩瀚證券市場時的GPS。