主動量化基金是什麽意思？
量化基金是通過量化模型進行選股和投資組合管理的主動型基金。與市場主流基金通過研究股票基本面和實地調研來選股相比，目的是壹樣的，只是選股方式不同。
主動量化基金和被動指數基金的區別在於，被動指數基金只關註是否能跟蹤指數，而指數的表現與基金的投資管理無關，只與指數的編制方法有關；主動量化基金的模式更註重尋找高阿爾法股票，使得基金跑贏業績比較基準和同類基金，所以量化基金是主動投資的壹員。
主動量化基金的優勢:
第壹，這類基金具有高度的紀律性，嚴格按照模型和程序的精準設定來優化投資組合，從而克服投資過程中的人性弱點，尋找精細的投資機會。具體而言，基金經理將長期實踐形成的經驗、觀點、投資理念轉化為可衡量的指標，再通過建立量化模型、設定指標，將基金的“投資理念”轉化為能夠帶來長期穩定收益的投資組合，避免基金經理因市場情緒幹擾而動搖投資理念。同時，在基金運作過程中，即基金在建倉、加倉、減倉時，量化基金還可以采取有效的量化管理，實時監控投資組合的風險，能夠快速發現投資組合中的風險點，跟蹤發現大量人力資源不及的投資機會。
第二，隨著市場的復雜和多樣化，捕捉信息以反映時滯將變得越來越困難。同時，隨著股指期貨、融資融券等金融衍生品的不斷湧現，在市場結構趨於完備的情況下，量化投資在信息獲取和信息處理方面的優勢將進壹步顯現。
第三，快速反應。量化投資通過計算機完成對市場投資機會的判斷和交易。在證券市場上，壹些套利機會稍縱即逝。利用計算機量化投資，完全可以通過監測市場變化來發掘套利機會，但傳統投資很難依靠基金經理的大腦。
第四，更加註重風險控制。與傳統的主動管理基金相比，量化基金可以在量化投資的框架下很好地構建相關的風險管理體系，控制投資組合的不同預期年化預期收益和風險之間的平衡。當市場整體不好的時候，量化基金投資還可以利用對沖策略，將Alpha的預期年化預期收益變成絕對預期年化預期收益，獲得長期穩定的投資回報。量化對沖策略基金已經出現在市場上。