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508099什麽時候認購

508099認購時間為11月30日。認購方式:公眾投資者可通過現場證券經營機構或基金管理人及其委托的場外基金銷售機構申購。個人投資者開戶及認購程序建行基金直銷櫃臺 業務辦理時間:基金發售日9:30-17:00周六、日、節假日不受理。申請開立基金基金賬戶並提交以下材料:本人有效身份證件原件含居民身份證等銀行活期存款賬戶本人填寫並簽字。

開放式基金賬戶業務申請表註:指定銀行賬戶是指投資者開戶時預留的用於分紅和返還的結算賬戶,銀行賬戶名稱必須與投資者資金賬戶的賬戶名稱壹致。提交認購申請並提交以下材料: 填寫開放式基金交易業務申請表,加蓋銀行承兌印章的銀行支付憑證收據原件及復印件。身份證原件及復印件,其他材料基金經理要求。

1、建行中關村工業園代碼“508099”,認購價3.2元/股。建行中關村產業園封閉式基礎設施證券投資基金由建信基金管理有限公司根據相關法律法規及協議發起,並以《關於批準封閉式基礎設施證券投資基金登記的批復》獲準登記中國證監會於2021年11月12日發布的建行中關村工業園。本基金經中國證監會註冊,並不代表對基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證,也不代表投資該基金不存在風險。

2、中信證券股份有限公司擔任基金管理人的財務顧問。基金所在地簡稱“中關村”,擴大簡稱“建行中關村REIT”,基金代碼“508099”,用於本次發行的詢價、網下申購和公開申購。本基金擬募集的中國證監會核準的基金份額總數為9億。該基金首次戰略配售份額為63081萬股,占基金總份額的70.09%。最終戰略配售股與初始戰略配售股之間的差額將按照回調機制規定的原則進行沖銷。初始線下銷售份額為18843.3萬股,扣除初始戰略配售數量後占銷售份額的70%;首次公開發行股份為8,075.7萬股,扣除首次戰略配售後占發行股份的30%。

3、最終線下發行和公開發行的總份額是本次發行的總份額減去最終的戰略配售份額。最終的線下發行份額和公開發行份額將根據回調確定。該基金認購價為3200元/股,對應募集規模為28.8億元。據此,基礎設施項目價值33.41億元其中固定資產貸款4.61億元。根據基金募集說明書披露的可分配金額計算,本基金2021年投資者凈現金流分配率為4.19%,2022年投資者凈現金流量分配率為4.34%。

4、基金出售詢價已於2021年11月19日T_-6完成。本次發行詢價時間為2021年11月19日T__-6,9:00-15:00。截至2021年11月19日T__-615:00,基金管理人及財務顧問已通過REITs詢價認購系統收到55家線下投資者管理的112個配售對象的詢價信息,報價為2.851元/股至3.350元/股,認購單位總數為107.96億元。 53家線下投資者管理的110個配售對象符合詢價公告規定的線下投資者條件,報價區間為2.851元/股-3.350元/股,擬認購股份總數106.18億元。根據詢價結果,基金管理人與財務顧問協商確定該基金認購價為3.200元/股。