基金交易是壹種以資金為買賣對象,自擔風險和收益的流通和轉移活動。以下是邊肖整理的關於基金交易的知識,供大家參考!
基金交易知識:
1.基金成立日期
基金成立日是指基金符合成立條件後,基金管理人宣布基金成立的日期。
2.資金籌集期
基金募集期是指自公告招募說明書至基金成立日的時間段。
3.基金期限
基金存續期是指基金成功發行並經過壹段封閉期後的存續期。
4.基金單位
基金份額是指基金發起人向不特定投資者出具的,表明持有人對基金享有資產所有權、收益分配權及其他相關權利並承擔相應義務的憑證。
5.基金認購
基金認購是指在開放式基金募集期間,基金成立之前,投資者購買基金份額的過程。通常認購價格為基金單位面值(1元)加上壹定的銷售費用。投資者認購本基金,應在基金銷售點填寫認購申請表,並繳納認購款。
6.基金開放日
基金開放日是妳可以辦理開戶、申購、贖回、銷戶、掛失、轉賬等壹系列手續的工作日。對於開放式基金來說,任何工作日都不可以交易。所以規定每周在某些工作日進行交易,這些工作日稱為開放日。
7.基金認購
基金認購是指投資者在基金管理公司或選定的基金代銷機構開立基金賬戶,按照規定的程序申請購買基金份額。認購基金份額的數量以認購當日的基金份額資產凈值為基礎計算,具體計算方法必須符合監管部門相關規定的要求,並在基金銷售文件中載明。
8.將資金轉移到保管處
資金轉托管是指在不同托管點(不同的賣方和同壹賣方不能進行存取款的城市或分支機構)之間變更投資人持有的基金份額的托管機構的操作。
9.基金轉換
基金轉換是指投資者持有本公司發行的任壹開放式基金後,可以直接自由轉換到本公司管理的其他開放式基金,而無需在購買目標基金前贖回其已持有的基金份額。例如,在公司已經發行的兩只開放式基金中,投資者可以將其持有的南方寶元債券基金份額轉換為南方穩健增長基金份額,也可以將其持有的南方穩健增長基金份額轉換為南方寶元債券基金份額。
10.非交易轉移
非交易過戶是指因繼承、贈與或司法執行等原因導致的基金份額持有人變更。非交易資金轉移包括繼承、捐贈和司法執行。