1.每年編制年度會計報表前進行全面清查。
2、根據需要輪流開展局部清查工作。
3、根據盤點結果，編制“固定資產盤虧表”，並按規定上報主管部門審批。
4.剩余固定資產沒有賬面價值的，應經主管部門批準，評估確定重置價值。
5、無折舊制度，按重置價值調整“固定資產”的賬面數。
6、分別建立固定資產保護管理制度，建立健全完整的固定資產檔案，做到內容、卡、賬、物相符。7、專人負責固定資產的管理，責任落實，減少或避免災害損失。1，各種票由財務審計部門管理。
2.嚴格執行執行局規定的票據管理和領用制度，指定專人保管。
3、嚴格按照統壹要求使用，不得違反操作規程。
4、嚴格執行財務制度，票、款分開負責管理，不得私自開票收款。
5、做到日清月結，要求票、錢、賬相符。
6.每月結算上月余額、當月實際發出金額和及時余額。填寫銷售編號清單並上報審計局。杜絕銷售失誤。
7、由財務審計部門嚴格審核，確認無誤後，統計票據數量。填寫統壹銷售清單，報局主管部門核實。
內部密封系統
壹是票價分離，不允許開收費票，不允許開發票人收錢。
二、出納不能主管查帳、會計檔案保管和債權債務帳目登記。
第三，印章和證件分離。打印的支票要留有單位的公章、財務專用章和會計章，要分開保管。出納只有在領導審核簽字後才能簽發支票。
四、單位的固定資產和辦公用品應由會計登記，由專人保管。不允許同時管理帳戶和物理對象。
五、會計檔案的借閱，應經領導批準，嚴格執行安全保密制度。為了加強財務安全，做好現金保管工作，明確財務人員在財務現金安全中的責任，特制定本制度。
壹、財務部門和財務人員都在本制度的約束之內，財務人員應做好財務賬目、會計檔案的整理工作，及時將有關文件、報表、賬簿納入檔案。
二、財務室應配備保險櫃，用於日常存放現金和賬冊。財務人員應嚴格遵守備用金制度，嚴格按照銀行規定的限額存放現金，嚴禁將現金存放在保險櫃外。對於超限額的現金，財務人員應及時存入銀行。如發生丟失、被盜等事故，由保管現金的人員承擔責任。
三、財務室應安裝防盜門窗，財務人員離開和下班時應鎖好(關好)門窗。
四、財務人員應做好本單位財務工作的保密工作，不得向無關人員介紹本單位的財務情況。
五、財務人員應加強安全防範措施的學習，提高防範意識，樹立高度的事業心和責任感，做好財務工作。壹.壹般原則
二。固定資產管理辦法
三、運雜費收入和支付管理制度
第四，貨幣資金管理制度
動詞 （verb的縮寫）專項資金管理
六、資金管理制度
七、財務收支審批制度
通則
為了加強我司財務管理，做好收費、資金和會計核算工作，管好用好征收部門的人、財、物，充分發揮資金使用效益。確保國家財產的安全和完整。根據國家和上級有關規定，結合我局具體情況，特制定我局財務管理制度。
壹、交通征繳財務管理制度:
我所屬於上級撥款事業單位，財務管理按照“統壹收入、統壹支出、收支兩條線”的原則，實行二級核算、三級管理，科壹級是獨立核算單位，各監察室是館舍下的內部核算單位。
二、財務管理的基本任務
1，堅持以收費為中心，嚴格執行交通規費征收的政策法規和核算辦法，對各項交通規費的征收進行收入核算，努力完成規費征收計劃。
2、做好運輸費收入的支付工作，保證運輸費收入的及時、足額。解決方案。
3、堅持開源節流的原則，合理安排專項資金和規定的支出，認真執行財政法規、制度和財務管理規定，嚴格按照支出標準，管好用好有限的資金，充分發揮資金的使用效益。
4.管理貨幣資金和各種財產物資，維護國家財產的安全完整和我局的利益。
5、做好各種票據的收集工作。分發、驗證、存儲等。，以保證正常工作。為加強固定資產管理，根據《會計法》和《條例》的規定，各單位應建立財產清查制度，結合本單位實際情況，制定本辦法。
壹、土地劃分標準和固定資產權屬:
1，使用壽命壹年以上。
2.單位價值在200元以內。
我們的固定資產由我們辦公室統壹管理和調配，所有的收款辦公室和團隊只對調配的固定資產擁有使用權和安全保管權。
二、固定資產的分類
固定資產分為以下幾類
1.房屋及建築物:指辦公室、職工住宅、車庫及其他建築物。
2.交通工具:汽車
3.特殊設備:計算機
4.通信設備；
5、土地征用和土地單獨估價。
6.其他人。
三、固定資產轉讓、出售、報廢。
1.固定資產由部門統壹調配和安排使用，不得自行調換和調撥。部門對使用過的固定資產進行調整，合理安排使用，並負責加強管理和維護。
2、固定資產不能擅自出售，確定不適用或需要出售的，應報部門批準後再定價，其定價收入上交部門。
3.對已失去使用價值，需要報廢的固定資產，經有關部門核實後，由使用單位填寫“固定資產報廢單”壹式三份，報征收局審核批準，按批準意見辦理。
四個。固定資產會計
凡購建、擴建和調撥。報廢的固定資產應嚴格按照有關規定進行核算。固定資產明細賬必須定期與固定資產總賬、固定資產卡片進行核對，確保賬賬相符、賬實相符、賬賬相符。
動詞 （verb的縮寫）固定資產基礎管理:
1.對使用固定資產的財務和財產管理，應分別設置固定資產、總帳和明細帳，並對每項固定資產進行登記，及時了解固定資產的變動、使用和修理情況。
2.每年65438+2月底前，部門應對各單位使用的固定資產進行壹次調查核實。如有盈虧的固定資產，必須追查原因，報經審批，以保證國家財產的完整。交通規費是征收部門根據國家和自治區有關政策向擁有汽車的單位和個人征收的資金，是交通基礎設施建設的主要資金來源。為做好收費收入的支付工作，特制定本管理制度。
壹、嚴格按照有關收費標準的規定審核收費收入，配合其他部門做好收費收入的管理工作。
二、嚴格按照會計核算方法，核算各種運輸費用，準確、及時地反映收費動態。不斷挖潛堵漏增收。
三、基層要了解征收交通規費票據的使用情況，檢查是否按規定使用票據，確保所有收費票據使用的統壹性、規範性和嚴肅性。
四、收費收入必須專戶儲存，嚴禁挪用或截留收費收入。收費收入的現金必須按國家現金管理規定執行，並及時存入銀行。
五、加強費用支付工作，要及時定額上解。
1，各單位、團隊每月5號報送月收入報表。10日費收入。
2、各部門將收到的各種收費收入及時、足額上繳，報區交通廳征收局和財政廳。
3.定期或不定期檢查費用和報表。確保手續費收入及時足額上繳。貨幣資金主要指單位的現金和銀行存款。為了加強對貨幣資金的管理和對經濟活動的監督，保證貨幣資金的計劃和合理使用，特制定本辦法。
壹、現金管理
1，嚴格執行國家現金管理規定及實施細則，加強現金管理。
2.現金收入的來源有:(1)從銀行提取的現金；(2)員工歸還的各種借款；(3)其他收入。單位庫存現金數額在銀行核定限額內的，超出部分應及時送交銀行，禁止個人挪用單位現金和白條沖抵現金。
3.現金支出的範圍包括:(1)工資、獎金、福利費、補貼、補助、備用金、費用借款等。對職工，以及不能轉移資金的單位和個人購買商品或支付勞動報酬。超出現金支付範圍的，必須通過銀行轉賬支付。
4.對經辦單位錯轉的款項和各種應退還的款項，壹律通知銀行匯款，不得以現金形式退還。
5.出納辦理的現金收付，必須以會計簽字的記賬憑證為依據。員工個人賬單提前借的現金，必須有領導簽字批準，否則不予支付。
6.員工出差預支現金，及時辦理報銷手續。結算後，誰也不能長期拖欠貸款。
7.出納應在收支業務的原始憑證上分別加蓋“已收”和“已付”戳記。
8.出納應根據會計憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並制作月結單，每月核對庫存現金數額，並與總賬核對。
9.手頭現金要妥善保管，確保安全。櫃員在銀行提取大額現金時應加強安全措施。
二、銀行存款管理
1.除按規定現金結算外，所有商品和毛巾的收付都要通過銀行結算。
2.嚴格執行中國人民銀行頒發的《銀行結算辦法》和銀行關於辦理結算的有關規定，以及本單位銀行的收支業務。
3、堅持專款專用的原則。結算資金不得挪用收費收入專用賬戶的存款。
4.不準開具各種空白支票、匯票或交給他人填寫。
5.銀行保管的印章要分開保管，全套印章不能壹人保管。
6.出納應按規定及時登記銀行存款日記賬，每月月底結清金額和余額，並與銀行對賬單和會計總賬核對，對未結清賬戶編制“銀行對賬表”調整。查明原因，及時處理。專項資金是有特定來源和特定用途的單位可以掌握的自有資金。為加強專項資金管理，嚴格按照國家和部門的有關規定管理和使用專項資金，制定本管理制度。
壹.特別基金的類型
1.專項資金包括職工獎勵基金、職工福利基金和職業發展基金。
二、專項資金的使用範圍
1.職工獎勵基金:主要用於先進工作者和先進集體的月獎、年終獎和獎金。
2.職工福利基金:主要用於職工集體福利和按規定發給職工個人的各種福利、補貼和困難補助。
3.事業發展基金:主要用於本單位生產事業的發展建設和資金不足的補充。
三、專項資金的使用管理原則:
1，嚴格按照專款專用、專項管理的原則，不能隨意改變專項資金用途和擴大專項資金支出範圍。
2、堅持“先用後用，計劃使用”的原則，做到量入為出，入不敷出，略有結余。
3、財政部門要堅持按計劃、按規定使用專項資金。
4、重點事業發展資金的使用應由本部門提出，財務部等部門安排使用，資金經有關部門討論、審批後，轉領導審批，無領導批示不予核撥。經費為辦公費、車輛使用費、印刷費、業務費、宣傳費、設備購置費等。征收部門從事正常業務所需的，以及按規定支付給職工的工資、獎金、補貼等費用。
1，堅持財務制度，執行財經法規，嚴格執行開支範圍標準，不得擴大開支範圍和提高開支標準。
2。嚴格費用、報銷程序，各種支出憑證要註明清楚，經辦人、檢驗員、相關門要簽字認可，否則財務不予辦理。
3.員工出差借款，應先填寫借款單，經當地領導審批，財務人員審核後方可借款。他們出差回來，要及時到財務部報到，結清貸款。非因公的個人貸款是不能借的。如員工因住院或自然災害需要臨時借用，需經部門領導批準後方可辦理。
4、購買國家控制商品，在購買前按國家規定辦理專項控制商品審批手續，財務報銷。
5、零星設備采購，經部門領導審批後，財務天才付款。1.任何辦公用品的購買均須由處長審批。
2、水電費的正常開支和零星票證、賬冊、報表等印刷費由經辦人驗收，主任審批。
3.各部門訂購的業務學習資料、書籍、參考書由主任審批；
4、正常開支標準批準後，報主任批準，屬非經常性撥款，提前向主任報告，經主任批準後，按批準執行。第壹章總則
第壹條為加強會計檔案管理，充分發揮會計檔案在行政管理中的作用，根據《中華人民共和國檔案法》、財政部、國家檔案局發布的《會計檔案管理辦法》和自治區財政廳、檔案局發布的《新疆維吾爾自治區會計檔案管理實施辦法》，制定本辦法。
第二章會計檔案的歸檔
第二條會計檔案的歸檔範圍。
壹、會計憑證
1，原始憑證2，會計憑證3，匯總憑證
二、會計賬簿
1，現金和銀行存款日記賬。
2.總賬。
3、各種明細臺賬。
4.其他輔助賬簿及相關卡片和賬簿。
三。會計報表
1，主要財務指標，快遞。
2、玫瑰會計報表。
3、會計年度報告(決算)
第四，其他類別
1，會計轉賬清單。
2.請申請保管會計檔案。
3、會計檔案銷毀清冊。
第三條會計檔案的歸檔要求，
1.會計憑證、帳簿和報表可以在會計年度結束後由財務部門暫時保管。檔案建立後，由財務部編制清冊，交檔案室集中管理。
二、永久保管的會計檔案必須用毛筆或碳素筆、藍黑墨水書寫。
三、會計檔案的歸檔應裝訂牢固、美觀，不得缺頁、掉頁。案卷標題應當規範，卷內內容填寫清楚。
第三章會計檔案的整理
第四條會計檔案的整理首先應分為三類:分類方案或報表、賬簿、憑證。然後組論文，包括報表、年報、季度月；帳冊由本單位的檔案組成；憑證根據原始憑證的時間和序列號進行分組。
第五條:會計檔案的整理
第壹，會計檔案的排列要分類，分別是:憑證要把工資表排在第壹位，憑證排在最後，每年依次類推；在賬簿類別中，長期的排在第壹位，短期的排在最後，每年以此類推；有兩種報表:季報和日報的排列方式與賬簿和年報壹樣，都是按時間順序排列的。
二、會計檔案、憑證、帳冊的編號和季度、月份、年度序號；決算應從該組織成立時開始編制。
第四章檔案的保存
第六條每年至少對有保存價值和到期的會計檔案進行壹次重新鑒定，銷毀的檔案應按銷毀程序申報銷毀。
第七條:會計檔案的架子要擺放整齊，美觀大方，不得隨意堆放，防止老鼠咬人，昆蟲啃食。
第八條會計檔案應當定期檢查，發現問題應當及時妥善處理。
第九條為各級部門查閱會計檔案提供便利。外單位咨詢時應持單位介紹信，經行政領導鑒定批準後，到指定地點咨詢。查閱會計檔案時，不準做任何記號，折任何符號和標記，不準調換會計憑證和帳頁。違者應根據情節輕重予以嚴懲。