如果基金只投資滬深證券市場的話，下午三點就可以確定了，就不會有變動。但是基金凈值還無法披露出來，還要經過計算，才能確定基金的凈值，壹般要18:00之後才會開始披露。
如果基金還投資了港股及海外市場的話，那麽就要等所投資標的的交易所休市之後，凈值才能確定。壹般情況下，滬港深基金，當日可披露凈值；QDII當日披露上壹交易日凈值。