按照份額*凈值。
賣出所得凈金額=份額X賣出當日凈值X(1-贖回費率)1、賣出基金和基金份額基金的凈值都有關系,賣出所得凈金額=份額X賣出當日凈值X(1-贖回費率).基金市值,是指的基金市場價值,也就是流通價值.壹般來說凈值決定市值,但是兩者也存在背離的情況.基金市值是指上市基金在股市上的價值,它隨時在變動.基金資產指每股基金實際代表的價值.
2、基金份額:根據本法第5條的規定,封閉式基金的基金份額可以在依法設立的證券交易場所交易,采用其他運作方式的基金,如果需要上市交易,授權國務院另作規定.因此,本章所說的基金份額上市交易專指封閉式基金的基金份額的上市交易.基金份額的上市交易,是指經基金管理人申請,國務院證券監督管理機構核準,基金份額在證券交易所掛牌,采用公開集中競價方式進行買賣.
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貨幣基金的贖回是T+0到賬.而債券基金、混合基金和股票基金壹般是T+4日到賬.還要註意的是,QDII基金由於投資的是海外資產,結算時間較長,不過壹般也不會超過10個工作日。
港股交易時間
根據香港交易所的安排,證券交易時間***分為三個時段:開市前時段為上午9時30分至上午10時;早市為上午10時至下午12時30分;午市為下午2時30分至下午4時.至於在延長交易時段內交易的證券,如壹些權證和基金品種,交易將會壹直由上午10時至下午4時連續進行,有關詳情可向經紀查詢或到香港交易所網站查閱。